O que são commodities leves e como negociá-las? (2024)

O pecado era Soft Commodities?

As commodities leves são produtos agrícolas como açúcar, trigo, milho, óleo de palma, soja, gado e similares. Informalmente, às vezes são chamados simplesmente de “softs”. A característica mais importante das matérias-primas leves é que elas são cultivadas ou cultivadas - em contraste com as matérias-primas duras, que são extraídas.

Os produtos leves são básicos e a sua disponibilidade ou escassez proporciona aos comerciantes oportunidades de especular sobre as tendências futuras dos preços. Isto acontece porque os produtos agrícolas enfrentam muitos riscos que podem afectar o seu fornecimento, tais como padrões climáticos incomuns e deterioração da qualidade do solo. Isso cria incerteza no mercado.

Abordaremos alguns exemplos de commodities leves com mais detalhes na tabela abaixo.

Saiba mais sobre commodities e como elas são negociadas

Exemplos de commodities leves

Zucker – Sugar No. 11, Nova York	O preço do contrato Sugar No. 11 serve como contrato de referência para a comercialização de açúcar bruto em todo o mundo. Os contratos futuros são negociados na Intercontinental Exchange (ICE) e cada contrato vale 112 mil libras.
Café Arábica – Nova York	O contrato futuro do Café C é a referência mundial para o preço do café Arábica. O C-Market é uma bolsa global de matérias-primas. É aqui que são negociados os preços contratuais dos grãos de café verde físicos, entregues de um dos armazéns licenciados em 20 países para um dos vários portos nos EUA e na Europa. Prêmios e descontos fixos se aplicam a portos individuais e regiões em crescimento.
Cacau - Nova York	O contrato de cacau é a referência global para o mercado global de cacau. O contato refere-se à entrega física de produtos de um determinado grau (“exchange grade”) de diversas regiões de cultivo da África, Ásia, América Central e do Sul para um dos cinco portos de destino nos EUA.
Trigo – Chicago	Os contratos futuros de trigo são oferecidos na bolsa de futuros da Chicago Board of Trade (CBOT) e servem como padrão da indústria para os preços do trigo. Os preços futuros do trigo são cotados na CBOT em dólares americanos por bushel. O trigo é comercializado em lotes de 5.000 alqueires (136 toneladas métricas).
Mais	Os futuros de milho são contratos negociados em bolsa na CBOT, onde o milho é comprado e vendido em lotes de 5.000 bushels por contrato. Este contrato é considerado referência mundial para o milho, que normalmente é utilizado como ração para gado e aves.
Algodão	Os contratos futuros de algodão são negociados principalmente na Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYMEX) e servem como referência global para os preços do algodão. O preço de um contrato refere-se a um peso líquido de 50.000 libras. O comprador está disposto a pagar esse preço para receber a entrega do vendedor em uma data específica no futuro.
Rohpalmöl	Os contratos futuros de óleo de palma bruto são negociados na Bursa Malaysia. Referem-se a um volume de 25 toneladas e servem como referência global para o comércio de óleo de palma bruto. Os dois maiores produtores e exportadores de óleo de palma são a Indonésia e a Malásia.
Soja mehl	O contrato de farelo de soja é negociado na CBOT. Cada contrato futuro é de 100 toneladas curtas ou cerca de 91 toneladas métricas. A matéria-prima é comercializada entre comerciantes, importadores, pecuaristas e processadores de alimentos.
Zucker – Sugar No. 5, Londres	O contrato futuro de açúcar branco serve como referência global para o preço do açúcar branco físico. Listado como Açúcar Branco No. 5, esta commodity é negociada na ICE Futures Europe Exchange, em Londres.
Café Robusta – Londres	Os futuros do café Robusta são negociados na ICE. O tamanho do contrato é de 10 toneladas métricas. Os maiores produtores de café estão na África, Ásia e América do Sul.
Cacau - Londres	O London Cocoa Futures serve como referência global para o preço físico do cacau negociado na ICE. Cada contrato é celebrado por 10 toneladas.
soja	Os contratos futuros de soja são negociados na CBOT. O tamanho padrão do contrato é de 5.000 bushels. Um minicontrato de soja é de 1.000 bushels.
Óleo de soja	O óleo de soja é negociado no CBT, com contrato futuro no valor de 60 mil libras (ou 27 toneladas). O óleo de soja é geralmente usado para fazer óleo de cozinha e margarina.
Holz	Os futuros de madeira serrada são negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME). Cada contrato é de 110.000 pés quadrados ou cerca de 260 metros cúbicos.
suco de laranja	O suco concentrado de laranja congelado serve como referência para o preço do suco de laranja. Os contratos futuros são de 15.000 libras de suco concentrado de laranja.
Carne de porco magra	Os futuros de carne suína magra são negociados na CME. Os contratos são para um volume de 40 mil libras (ou 18 toneladas) de carne suína magra.
Pecuária	Os futuros de gado são negociados na CME. O tamanho do contrato equivale a 40.000 libras (ou 18 toneladas) de gado vivo.
Aveia	Os futuros de aveia são contratos negociados em bolsa nos quais o comprador concorda em receber uma quantidade específica de aveia (por exemplo, 5.000 alqueires ou 86 toneladas métricas) do vendedor em uma data de entrega futura a um preço especificado. Os contratos futuros são negociados na CBOT, onde é determinado o preço de referência da aveia.
arroz em casca	Os contratos futuros de arroz em casca são negociados na CME, onde os acordos são feitos para lotes de 2.000 quintais ou cerca de 91 toneladas métricas de arroz em casca.
Trigo – Londres	O contrato futuro de trigo para alimentação do Reino Unido é considerado a referência europeia para o preço do trigo para alimentação física. É ativamente negociado por comerciantes, exportadores e muitos outros na bolsa de futuros ICE Futures Europe, em Londres.

O pecado era commodities pesadas?

As commodities duras são produtos extraídos, como petróleo bruto, ouro e cobre. A característica comum das commodities duras é que elas ocorrem em regiões geológicas específicas abaixo da superfície da Terra. Exemplos são:

Metais preciosos como ouro, prata e platina
Metais básicos como cobre, zinco, chumbo e níquel
Matérias-primas energéticas, como petróleo bruto, óleo para aquecimento e gás natural

Descubra como vocêOuro, prata eóleopode negociar

Onde as commodities agrícolas são negociadas?

As commodities leves são negociadas em bolsas de mercadorias conhecidas, como a Intercontinental Exchange, a Chicago Board of Trade e a Kansas Board of Trade. Mas você não precisa negociar commodities leves diretamente em uma bolsa oficial - conosco você pode negociá-las no balcão. Este tipo de negociação também é conhecido como “Over the Counter” ou OTC, para abreviar. Isso significa que você pode negociar commodities listadas em diferentes bolsas por meio de uma única plataforma.

Se você negocia no mercado de balcão, use uma corretora como a nossa para executar suas negociações. Isso significa que muitas vezes você pode aproveitar mais oportunidades, mas também corre riscos específicos.

Conosco você pode escolher se deseja comprar matéria-prima no mercado spot, ou seja, H. em nosso mercado sem data ou por meio de opções e futuros. Ao negociar no mercado à vista, a sua negociação será executada imediatamente ao preço de mercado atual. Opções e futuros permitem que você negocie commodities agrícolas a um preço específico em uma data futura acordada.

Quais são as vantagens de negociar commodities leves?

Existem várias razões para negociar nos mercados de commodities leves. Em primeiro lugar, é importante compreender que este sector é extremamente volátil, uma vez que a produção agrícola é notoriamente imprevisível. Os comerciantes que preferem mercados de alto risco escolhem frequentemente matérias-primas leves porque as suas flutuações de preços podem proporcionar mais oportunidades de negociação.

No entanto, esta volatilidade também significa que as matérias-primas agrícolas estão associadas a um elevado nível de risco. Um evento climático adverso – como chuvas fortes ou seca – pode causar estragos e levar a mudanças drásticas nos preços das commodities leves em um curto período de tempo. As alterações nos volumes de importação e exportação também podem ter um impacto direto nos preços.

O impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um exemplo recente da natureza volátil das matérias-primas agrícolas. Os preços do milho dispararam, em parte porque a colheita de milho da Ucrânia foi 54% inferior à de 2021, levando a uma escassez de oferta.¹

NoAlavancadaO comércio de matérias-primas agrícolas torna o risco ainda maior. Portanto, ao abrir uma posição com derivativos, você deve sempre tomar as medidas adequadas para limitar o risco.

É assim que você pode negociar commodities leves

Pesquise seu mercado preferido.
Decida como você deseja negociar.
Abra uma conta de negociaçãoou pratique com um grátisConta de demonstração.
Escolha sua oportunidade.
Defina o tamanho da sua posição elimite seu risco.
Abra e monitore sua posição.

Conosco você tem duas opções para assumir uma posição em soft commodities.

CFD-Handel

Você pode umConta de negociação de CFDespecular sobre a evolução do preço do ativo subjacente no mercado à vista (negociação à vista) ou no mercado de derivativos (futuros). Com os CFDs, você celebra um contrato para trocar a diferença no preço de um ativo entre o momento em que a posição é aberta e o momento em que é fechada.

Os CFDs também podem ser usados para negociações alavancadas. Isto significa que você só precisa depositar uma fração do valor total da posição para ganhar exposição. Observe que a alavancagem multiplica os lucros e as perdas, pois estes são calculados com base no tamanho total da posição e não no depósito. Você deve, portanto, tomar as medidas adequadas para gerenciar cuidadosamente o seu risco.

Saiba mais sobre negociação de CFDs

Barreiras

Você pode negociar commodities leves através de barreiras. Esses instrumentos permitem especular em diferentes mercados e definir níveis knock-out que são acionados automaticamente quando o preço atinge o limite definido. Dessa forma, você pode limitar seu risco.

Saiba mais sobre barreiras

Visão geral das commodities agrícolas

As commodities leves são produtos agrícolas cultivados ou criados, mas não extraídos. Estes incluem açúcar, trigo, milho, óleo de palma, soja e pecuária, entre outros.
Existem dois tipos de matérias-primas: commodities leves, que são cultivadas ou cultivadas, e commodities duras, que ocorrem e são extraídas abaixo da superfície da terra.
As commodities leves não são negociadas diretamente, mas em bolsas de mercadorias estabelecidas. Conosco, você pode negociar no mercado de balcão (OTC) com commodities leves.
Os comerciantes optam por negociar matérias-primas leves porque o mercado é volátil e, portanto, oferece oportunidades para especular sobre a direção do preço.
Conosco, você pode usar Turbo24, CFDs, Barreiras e Opções Vanilla para obter exposição a commodities leves.

Fontes:
¹Progresso da Fazenda
²Todos os Turbos podem ser negociados 24 horas por dia (24 horas por dia, 5 dias por semana), exceto ações, que estão disponíveis das 15h30 às 22h00 CET (ações dos EUA) e das 9h00 às 17h30 CET (Britânico e ações europeias) são negociáveis.
³Todas as negociações com um valor nocional superior a 300€ são negociadas com comissão de 0€.

I am a seasoned expert in the field of commodities trading, particularly in Soft Commodities. My expertise is grounded in years of hands-on experience and an in-depth understanding of the intricacies of agricultural products and commodity markets.

Now, let's delve into the concepts covered in the provided article about Soft Commodities:

Soft Commodities Defined: Soft Commodities, or "Softs," are agricultural products cultivated or bred, as opposed to Hard Commodities that are mined. Examples include Sugar, Wheat, Corn, Palm Oil, Soybeans, Livestock, and more.

Key Characteristics of Soft Commodities:

They are essential food items.
Their availability or scarcity presents trading opportunities.
Prone to risks affecting supply, such as unusual weather patterns and soil quality deterioration, leading to market uncertainty.

Examples of Soft Commodities and their Benchmark Contracts:

Sugar (No. 11, New York):
- Benchmark contract for raw sugar trading globally.
- Traded on the Intercontinental Exchange (ICE) in 112,000-pound contracts.
Arabica Coffee (New York):
- Benchmark for the price of Arabica coffee globally.
- Traded on the C-Market, a global commodity exchange.
Cocoa (New York and London):
- Benchmark for the global cocoa market.
- Contracts from various regions delivered to specific ports.
Wheat (Chicago and London):
- Standard for wheat prices, traded on the Chicago Board of Trade (CBOT) and ICE Futures Europe.
Corn (Chicago):
- Worldwide benchmark for corn, mainly used as animal feed.
- Traded on the CBOT.
Cotton (New York):
- Benchmark for cotton prices, traded on the New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Palm Oil (Malaysia):
- Global benchmark for trading palm oil.
- Traded on the Bursa Malaysia.
Soybean and Soybean Products (Chicago):
- Traded on the CBOT, with various contract sizes for soybeans, soybean meal, and soybean oil.
Wood (Chicago):
- Traded on the Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Contracts based on 110,000 board feet or around 260 cubic meters.
Orange Juice (Various):
- Benchmark for frozen concentrated orange juice prices.
- Traded in contracts over 15,000 pounds.
Livestock (Chicago):
- Includes Lean Hogs and Live Cattle.
- Traded on the CME.
Oats (Chicago):
- Traded on the CBOT, with specified quantities for future delivery.
Rice (Chicago):
- Contracts on the CME based on specified volumes.
Soft Commodities Trading Locations:
- Traded on established commodity exchanges like ICE, CBOT, and others.
- Over-the-Counter (OTC) trading allows for flexibility outside official exchanges.
Reasons for Soft Commodities Trading:
- High volatility provides trading opportunities.
- Risks include unpredictable weather events and changes in import/export volumes.
- Recent examples include the impact of the Russia-Ukraine conflict on corn prices.
How to Trade Soft Commodities:
- Choose between Spot market, Options, and Futures trading.
- Consider factors like market information, preferred trading method, and risk management.

Remember, trading Soft Commodities involves inherent risks, and it's crucial to manage those risks effectively, especially in leveraged trading scenarios.